Job :

Dans le cadre du renforcement de notre département financier, nous recrutons un(e) CHARGÉ(E) DE TRÉSORERIE qui aura pour mission de : 

• Assurer la gestion quotidienne de la trésorerie et le suivi des disponibilités bancaires.
• Suivre les encaissements clients et les décaissements fournisseurs.
• Établir et actualiser les prévisions de trésorerie à court et moyen terme.
• Assurer le suivi des comptes bancaires et réaliser les rapprochements bancaires.
• Préparer et exécuter les virements bancaires et les règlements fournisseurs.
• Établir et assurer le suivi des paiements à l'étranger, notamment les virements internationaux, dans le respect des procédures bancaires et de la réglementation des changes.
• Gérer les échéances de paiement et veiller au respect des délais.
• Suivre les financements, les crédits bancaires et les frais financiers.
• Assurer la gestion des relations avec les banques et les partenaires financiers.
• Optimiser les flux de trésorerie et anticiper les besoins de financement.
• Élaborer les reportings et tableaux de bord de trésorerie.
• Participer à la clôture comptable et assurer le suivi des opérations de trésorerie.
• Veiller au respect des procédures internes et des contrôles liés aux opérations financières.

Required profile :

Profil recherché :

Formation Bac+3 à Bac+5 en Finance, Comptabilité, Gestion ou équivalent.

Expérience professionnelle de 2 à 5 ans dans un poste similaire.

Bonne maîtrise des techniques de gestion de trésorerie et des opérations bancaires.

Maîtrise des outils informatiques et des logiciels de gestion ( Sage X3).

Bonne maîtrise d'Excel.